Kõik juhendid
Impordireeglid
Kui impordid pangast väljavõtte (CSV-faili), peab iga rida saama kategooria. Impordireegel teeb seda sinu eest, näiteks: „kõik maksed, mille saaja nimes on RIMI, on Toiduained”.
Reegel rakendub ainult pangaväljavõtte impordil. Impordi eelvaates on reegliga leitud kategooria juures märge, ja selle saab enne salvestamist muuta. Juba salvestatud kirjeid reegel ei muuda.
Kuidas reegel töötab
Reegel koosneb tingimustest („kui”) ja kategooriast („siis”). Rida saab kategooria, kui kõik reegli tingimused kehtivad korraga.
| Tingimus | Kuidas võrreldakse | Näide |
|---|---|---|
| Saaja/maksja nimi sisaldab | tekst võib olla nimes ükskõik kus, suur- ja väiketäht pole olulised | rimi sobib „RIMI TARTU” ja „Rimi Eesti Food AS” |
| Selgitus sisaldab | sama nagu nimi, aga makse selgitusest | üür sobib „Üür oktoober” |
| Summa vahemikus | piirid kaasa arvatud, ühe piiri võib tühjaks jätta | 1000 – 3000 või ainult kuni 20 |
| Saaja/maksja konto (IBAN) | peab klappima täpselt | EE121010010123456789 |
| Minu konto (IBAN) | sinu enda konto, kust või kuhu raha liikus; täpselt | kui sul on mitu pangakontot |
- Kulu või tulu: kulukategooriaga reegel rakendub ainult kuludele, tulukategooriaga ainult tuludele.
- Järjekord: kui sobib mitu reeglit, kehtib esimene. Reeglite nimekirjas on järjekorranumber (vanem reegel on eespool). Kui üldisem reegel „varastab” read, tee see kitsamaks (näiteks lisa summa).
- Kui ükski reegel ei sobi, jääb kategooria eelvaates tühjaks ja valid selle ise.
- Kõik pangad ei ekspordi saaja kontot (näiteks Swedbanki fail ilma saaja konto veeruta). Siis konto tingimus ei sobi kunagi: kasuta nime või selgitust.
Näited
| Kui | Siis |
|---|---|
| Saaja/maksja nimi sisaldab „rimi” | Toiduained (kulu) |
| Saaja/maksja nimi sisaldab „elektrilevi” | Elekter (kulu) |
| Saaja/maksja nimi sisaldab „tööandja oü” ja summa 1000–5000 € | Palk (tulu) |
| Selgitus sisaldab „lasteaed” | Lapsehoidja, lasteaiatasu (kulu) |
Head nõuanded
- Vali lühike ja püsiv märksõna: poe või firma nimi. Väldi kuupäevi, kaardi numbreid ja viitenumbreid, need muutuvad iga kord.
- Liiga lühike märksõna (näiteks „as”) sobib paljudele maksetele. Reegli vormi eelvaade näitab, mitu senist kirjet reegel leiaks.
- Reeglite nimekirja veerg Leitud näitab, mitut senist kirjet reegel tabaks. Null tähendab, et märksõna tasub üle vaadata.
- Alusta paarist kõige sagedasemast poest ja püsimaksest. Juba 10–20 reeglit katab suure osa väljavõttest.
Kuidas alustada
- Impordi väljavõte (vt Pangaväljavõtte import) ja vaata, millised read jäävad kategooriata.
- Lisa neile reegel. Järgmine import leiab kategooria ise.